大庆高新区管委会土地储备中心
2016年部门决算情况
一、 部门主要职能
按照《大庆市机构编制委员会关于印发365备用主页器主要职责、机构设置和人员配备方案的通知》（庆编发[2005]50号），大庆高新区管委会土地储备中心主要职责为：
负责高新区土地资源调查、评价、统计和土地开发整理相关规划的编制；负责高新区土地整理、征用、收购、收回、置换、储备、开发和经营；负责其他相关工作。
土地储备中心核定人事编制6人，（其中，主任1人，副主任1人，主管1人，副主管2人，工作人员1人），人事派遣1人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，大庆高新区管委会土地储备中心2016年度部门决算包括：大庆高新区管委会土地储备中心本级决算。
纳入大庆高新区管委会土地储备中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
大庆高新区管委会土地储备中心本级 |
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三、大庆高新区管委会土地储备中心2016年度部门决算报表
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、“三公”经费支出决算表
四、大庆高新区管委会土地储备中心2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计191.90万元，支出总计191.90万元。与2015年相比，收、支总计各增加35.58万元，增长22.76%，主要原因：一是人员增加，导致一般公共服务支出增加；二是人员工资增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计191.90万元，其中：财政拨款收入191.90万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计191.90万元，其中：基本支出158.33万元，占82.51%；项目支出33.57万元，占17.49%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计191.90万元，支出总计191.90万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加35.58万元，增长22.76%，主要原因：一是人员增加，导致一般公共服务支出增加；二是人员工资增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入191.90万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加35.58万元，增长22.76%。主要原因：一是人员增加，导致一般公共服务支出增加；二是人员工资增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出191.90万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加35.58万元，增长22.76%。主要原因：一是人员增加，导致一般公共服务支出增加；二是人员工资增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为205.15万元，支出决算为191.90万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因一是预算工资基数高于本年度实际工资基数，二是严格执行八项规定，严控各项经费支出。其中基本支出158.33万元，占82.51%；项目支出33.57万元，占17.49%。具体情况如下：
（1）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为134.78万元，支出决算为132.54万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际发生工资基数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为20.06万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为9.22元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为21.79万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的68.06%，决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为18万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。
（7））住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.3万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是：（1）预算执行过程中根据实际支出情况调减预算，（2）部分工作人员领取购房补贴发生改变
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出158.33万元，其中人员经费143.60万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大庆高新区管委会土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.39万元，完成年初预算的13.45%。其中：公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元，完成年初预算的26%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比无变化。
2、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比无变化。
3、公务用车购置及运行费支出0.39万元，与2015年度决算相比，减少1.9万元，下降82.97%。下降的原因是2016年上半年进行公务用车改革，部门无车辆。全部为土地储备中心车改前的保险费用。2016年公务用车保有量为0辆。
（八）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
大庆高新区管委会土地储备中心2016年度没有政府性基金收入和支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
本部门 2016 年度机关运行经费支出 14.73万元，比 2015 年增加7.40万元。主要原因是：一是人员增加，导致相关运行经费支出增加；二是2016年上半年进行公务用车改革，公务用车运行维护费虽有所减少，但新增其他交通费用。
2.政府采购情况。
本部门 2016 年度未进行政府采购。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年本部门项目没有纳入预算绩效管理工作。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。
（六）商贸事务：反应商贸事务方面的支出。
（七）行政运行：反应行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
（八）一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（九）社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十一）住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。
（十二）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
